DTAUS Auswertungsprogramm

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit der Commerzbank Essen erstellt. Es dient dazu, erstellte DTAUS Dateien (Überweisungen und Lastschriften) nachträglich auszuwerten. Die DTAUS Dateien können manuell über Diskette eingelesen werden oder das Programm liest automatisch aus dem Sicherungsverzeichnis des Commerzbank-Zahlungsprogramms oder das jeder anderen Bank die erstellten Dateien ein.
Sie haben mit diesem Programm jederzeit die Möglichkeit, Zahlungen und Lastschrifteinzüge ohne großes Suchen nachzuvollziehen.

Generelle Programminformationen
Das Programm ist lauffähig unter Windows grundsätzlich sind folgendes Tasten in allen Programmteilen, soweit es sinnvoll erschien, wie folgt belegt :

ESC Verlassen nach vorheriger Abfrage ob gespeichert werden soll.
F1 Aufruf der Hilfe
F2 Suchen
F12 Ausdruck Bildschirminhalt
 

Beschreibung	Vorschaubilder
Einlesen beliebiger DTAUS Dateien Hier wird Ihnen der Standardpfad aus den Konstanten angezeigt. Durch drücken von F2 wird der EXPLORER geöffnet und Sie können eine Datei auswählen, oder in ein anderes Verzeichnis oder auf ein anderes Laufwerk wechseln. Wenn Sie mit dem Zahlungsprogramm der Commerzbank arbeiten, empfehlen wir Ihnen die automatische Übernahme mit dem mitgelieferten Programm DTAAUTO, da das Programm der Commerzbank Sicherheitskopien hinterlegt. Hierdurch sind Sie sicher, daß Sie auch wirklich alle Dateien in Ihrem Auswertungsprogramm haben. Durch drücken des Buttons Starten, wird dann die ausgewählte Datei eingelesen. Zu Ihrer Information wird Ihnen der Fortschritt in den Informationsfeldern angezeigt. Mit ESC können Sie das Programm verlassen.
Mit diesen Programm können Sie Ihre Zahlungen und Lastschriften aus den übernommenen DTAUS Dateien auswerten. Hierbei stehen Ihnen verschiedene Selektionskriterien zur Verfügung --> Name Hier können Sie mit F2 einen Lieferanten oder Kunden auswählen der ausgewertet werden soll. Bei der Übernahme der DTAUS Dateien werden die Namen der Zahlungsempfänger oder –pflichtigen mit übernommen. Auswertung von Bitte wählen Sie aus, ob Sie Überweisungen oder Lastschriften auswerten wollen. Ausgabe auf Wahlweise können die Ergebnisse am Bildschirm als Liste angezeigt werden. Hierbei können Sie durch Auswahl eines Datensatzes mit RETURN sich die weiteren Informationen anzeigen lassen und dann diesen Datensatz ausdrucken. Die Ergebnisse können Sie aber auch ausdrucken. Die Einstellungen für den Druck können Sie mit dem Programm Konstanten vornehmen. Sortierung Sie können die Ausgabe der Auswertung wahlweise nach Name, Datum oder Betrag sortieren lassen. Bewegungen von/bis Einschränkung der Auswertungen auf einen bestimmten Zeitraum Konto von/bis Bei der Übernahme der DTAUS Dateien merkt sich das Programm die Konten mit denen Sie arbeiten. Hier können Sie jetzt die Auswertung auf ein oder mehrere Konten einschränken. Betrag von/bis Wenn Sie einen bestimmten Betrag suchen, können Sie diesen hier eingeben. Auswertung starten Wenn Sie für die Ausgabe den Bildschirm gewählt haben, wird Ihnen eine Liste mit allen gefundenen Sätzen angezeigt. Wenn Sie einen der Sätze mit RETURN auswählen, geht ein Fenster auf, in dem alle Informationen zu diesem Vorgang angezeigt werden. Diese Informationen können Sie dann auch ausdrucken lassen, in dem Sie auf den entsprechenden Button drücken.
Mit diesem Programmteil werden für den Ablauf des Programm wichtige Parameter eingestellt Diese sind : Pfad für manuelle DTAUS Datei Dieser Pfad wird vorgeschlagen, wenn Sie mit dem Programm "Übernahme DTAUS Dateien" DTAUS Dateien manuell übernehmen wollen. Pfad für automatische DTAUS Übernahme In diesem Pfad werden mit dem Programm DTAAUTO die Dateien gesucht, die Ihr Zahlungsprogramm als Sicherheitskopie hinterlegt. Dateifilter Hier können sie einen Filter hinterlegen, nach welchen Dateien gesucht werden soll. Die Konventionen für Dateisuche mit ? und * sind erlaubt. Wenn Ihr Programm z.Bsp. die Dateien fortlaufend numeriert, können Sie hier DTAUS.* eingeben. Unterverzeichnis mit einbeziehen Hier können Sie bestimmen, ob auf der Suche nach Dateien, die Unterverzeichnisse mit einbezogen werden sollen. Scan Intervall Angabe in Sekunden, wie oft das Verzeichnis durchsucht werden soll. Automatisch Einlesen Geben Sie hier bitte an, was automatisch eingelesen werden soll. Sie können hier zwischen Überweisungen, Lastschriften oder Allem wählen. Haben Sie z.Bsp. Überweisungen angegeben, werden automatisch nur Überweisungen eingelesen. Manuell können aber alle Daten eingelesen werden. DM/EURO Angabe, mit welcher Währung Sie persönlich arbeiten. Wenn Sie zum Beispiel in EURO arbeiten, und die DTAUS Dateien in DM erstellt werden, werden Ihnen alle Beträge in EURO angezeigt. Druckeinstellungen Hier können einige Parameter zur Änderung des Druckbildes und des Druckablaufes eingestellt werden. Randeinstellung oben/links Ein Eintrag bewirkt, daß der Ausdruck weiter nach unten und/oder links erfolgt Druckvorschau Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird vor dem Ausdruck auf den Drucker das Druckbild am Bildschirm angezeigt und Sie können wählen, ob Sie wirklich ausdrucken möchten.
Mit diesem Programm können Sie Ihre Daten bereinigen. Geben Sie hier bitte an was gelöscht werden soll (Überweisungen, Lastschriften oder Alles)
Es ist empfehlenswert, das Programm DTAAUTO.EXE in die Autostart Gruppe zu übernehmen. Hierbei wird das Programm automatisch bei Start des Rechners gestartet. Das Programm überprüft in regelmäßigen Abständen in dem im Programm Konstanten hinterlegten Pfad nach dem Dateimuster, welches gesucht werden soll. Die Pfadangabe, das SCAN Intervall und den Dateifilter können Sie im Programm Konstanten hinterlegen. Wird eine Datei gefunden, werden die Datensätze automatische eingelesen und stehen dann zur Auswertung bereit. Sollte die Datei schon eingelesen sein, wird diese ignoriert. Nach erfolgreicher Übernahme werden Ihnen die Summen am Bildschirm angezeigt.
Informationen Anfordern